ドットチャートショックの学び

先週のドットチャートショックの＄￥急騰と各種クロス円の急落と、今週に入ってからのスバイクハイでの各種クロス￥の急激な戻しを体験した学んだことを整理します。

１．￥安・＄高は必ずしも欧州通貨高・資源国通貨高にはならない。

これまで、￥安・＄高➡クロス円でも、￥安・欧州通貨高、￥安・資源国通貨高になると思ってきました。しかし、今回の大相場を見ると、￥安・＄高➡＄一強高（強力な＄高）➡ドルストで、＄高・欧州通貨安、＄高・資源国通貨安➡対￥でも、欧州通貨安・資源国通貨安になり得るということです。米国のテーパリング観測・利上げ前倒し懸念によって、テーパリング議論・予定の先行国（カナダ・ℕＺ・英国など）の通貨を蹴散らして、クロス円の下押し圧力にまでなってしまったのですから、米＄の存在感の大きさは他の全ての通貨を圧倒するものであることを思い知らされました。円安・ドル高だから、無条件にクロス円買い持ちというのは安易な考えでした。

２．記録のための損益計算表と日誌は意味がない。

私が使っていたＦＸ損益計算表は、通貨ペアごとの成績のランキングが出るようになっており、儲けることよりも、累積結果がマイナスの通貨ペアを何とかプラスにしたいという欲求が湧いて、それが抑え難く、これまでの成績の悪い資源国通貨（カナダドル円、豪ドル円、ℕＺドル円）に手を出して損失を拡大させがちでした。また、勝率を常に集計するようになっていたので、僅かな損失も避けようとして失敗エントリーのポジションをなかなか切れないという弊害を招いていました。さらに、トレード日誌で、日々のトレード中の思考を記録して検証するはずが、やったトレードを正当化する後付けの理由を書くようになってしまい、投資家マインドの強化という目的からかけ離れた自己満足シートになってしまっていました。

３．１０～２０ピプスごとの細かいアラートは大局的判断を狂わせる。

手動トレード（ＳＢＩ証券）とは別に自動売買システムであるループイフダン（🌻証券）を利用していますが、買いループのセットを＄￥と€￥は１０ピプス幅、￡￥は２０ピプス幅にしていたので、€￥と￡￥の３００ピプス近い急落時に新規注文（難平ロング）のメールが頻繁に大量に来続け、冷静な判断ができなくなりました。土曜日（１９日）の未明には、メールの音で目覚めて開けたチャートの惨状にショックを受け、耐えきれずに全て損切りしてしまいました（翌週、反転急騰し、ホールドしていれば損失を被ることはありませんでした。）。

４．資金管理をなし崩しにしてはならない。

結局、上記のように、（週足では２０期間移動平均線が僅かですが上向きで、価格も同線よりやや上にあったのに）耐えられなくなってしまったのは、上がった時の上値追いの追加ロングや下がった時の難平ロング、テーパリングなどの話題に上がった資源国通貨に手を出してしまう等の所作の積み重ねでポジションが大きくなり過ぎ、深押し（大きな調整）に対する耐性がな失われていたことが最大の原因です。どこまでなら許容できるのか、限界より少ない所に決済逆指値を入れておくことは資金管理の基本であり、許容ラインより遠くに決済逆指値を置いていたことは今回の大失敗トレードの最大の問題であったという結論に至らざるを得ません。１回のトレードで資金の２％、１日のトレードで資金の５％以内に決済逆指値を設定するという鉄則を破った以上、今回の少なからぬ損失（約５０万円）は受け容れざるを得ません。